현금수지계산서 (TTM)
오츠카 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 228,864 | 213,365 | 219,752 | 202,725 | 211,848 | 226,032 | 206,555 | 226,774 | 283,232 | 247,770 | 302,739 | 379,798 | 354,638 | 423,645 | 434,323 | 390,961 | 403,579 | 407,034 |
| 변화 (%) | -6.77 | 2.99 | -7.75 | 4.50 | 6.70 | -8.62 | 9.79 | 24.90 | -12.52 | 22.19 | 25.45 | -6.62 | 19.46 | 2.52 | -9.98 | 3.23 | 0.86 | |
| 현금 흐름의 % | 425.14 | 763.87 | 725.57 | 708.53 | 347.58 | 420.34 | 492.98 | 548.45 | 679.12 | -378.18 | -2,371.45 | -10,765.25 | -406.84 | -10,267.69 | -580.79 | -1,702.35 | 372.06 | 311.19 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -95,288 | -109,275 | -131,882 | -122,689 | -81,575 | -94,549 | -79,878 | -95,919 | -190,538 | -246,226 | -295,407 | -406,707 | -265,793 | -255,414 | -237,533 | -87,139 | -161,585 | -102,901 |
| 변화 (%) | 14.68 | 20.69 | -6.97 | -33.51 | 15.90 | -15.52 | 20.08 | 98.64 | 29.23 | 19.97 | 37.68 | -34.65 | -3.90 | -7.00 | -63.31 | 85.43 | -36.32 | |
| 현금 흐름의 % | -177.01 | -391.22 | -435.44 | -428.80 | -133.84 | -175.83 | -190.64 | -231.98 | -456.86 | 375.83 | 2,314.01 | 11,527.98 | 304.92 | 6,190.35 | 317.64 | 379.43 | -148.97 | -78.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -95,844 | -95,625 | -95,340 | -96,138 | -95,474 | -93,572 | -94,009 | -93,834 | -60,260 | -86,298 | -39,669 | 44,070 | -189,367 | -160,303 | -248,589 | -341,846 | -137,344 | -192,331 |
| 변화 (%) | -0.23 | -0.30 | 0.84 | -0.69 | -1.99 | 0.47 | -0.19 | -35.78 | 43.21 | -54.03 | -211.09 | -529.70 | -15.35 | 55.07 | 37.51 | -59.82 | 40.04 | |
| 현금 흐름의 % | -178.04 | -342.35 | -314.79 | -336.01 | -156.65 | -174.01 | -224.37 | -226.94 | -144.49 | 131.72 | 310.74 | -1,249.15 | 217.24 | 3,885.19 | 332.42 | 1,488.49 | -126.62 | -147.04 |
| 현금 흐름 | 53,833 | 27,932 | 30,287 | 28,612 | 60,949 | 53,774 | 41,899 | 41,348 | 41,706 | -65,516 | -12,766 | -3,528 | -87,168 | -4,126 | -74,781 | -22,966 | 108,471 | 130,800 |
| 변화 (%) | -48.11 | 8.43 | -5.53 | 113.02 | -11.77 | -22.08 | -1.32 | 0.87 | -257.09 | -80.51 | -72.36 | 2,370.75 | -95.27 | 1,712.43 | -69.29 | -572.31 | 20.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
